1、借款流程图： 借款员工填写相关借款 表格 部门负责人审核签字
财务审核会计 总经理审批 财务出纳支付 2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。 （2）采购借款：采购人员须填写物资采购
申请单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批 （3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。 1
员工报销流程及相关规定
1、报销流程图 报销员工填写相关报销 表格 部门负责人审核签字 财务审核会计 总经理审批 财务出纳支付 2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。
（2）采购报销：采购人员采购结束后须填写费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。
（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销
单》、《费用报销总表》格式见附表二。
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