工程资金使用管理流程图

受控范围 发行状态 版 本 序号 全体职员 书面 1 流程名称 流程级别 修订日期 发行日期 二级流程 2010/11/05 2010/11/10 说 明 工程资金使用管理流程图 工作内容及关键节点 责任主体 1 主办：项目部 工程责任人编制 《工程资金总（月）计划表》 未通过 工程责任人根据项目现场实际情况编制《工程资金总（月）计划表》 2 主办：项目部 协办：工程管理中心 工程责任人将《工程资金总（月）计划表》报工程管理中心审批 《工程资金总（月）计划表》报工程管理中心审批，该计划包括人工、材料、管理费用及一些可预见的费用 通过 工程管理中心批准后，主办：工程管理中心 3 报总经理审批，经批准协办：计财中心审计部 报审计部备案 如《工程资金总（月）计划表》批准通过由工程管理中心报总经理审批并报审计部备案，如未批准通过则返回于该工程责任人，重新按流程审批 4 主办：项目部 协办：工程管理中心 计划表批准后，工程责任人填写《工未通过 责任人填写《工程付款申请表》 附：材料、劳务合同 程付款申请表》，后附材料、劳务合同，报工程管理中心 如《工程付款申请表》批准通过由工程责任人填写支出凭单；如未批准通过将返还于该工程责任人，重新按流程审批 《工程付款申请表》审批通过后工程责任人填写《支出凭单》报工程管理中心 5 主办：工程管理中心 报工程管理中心审批 通过 6 主办：项目部 责任人填写《支出凭单》 报工程管理中心审批 7 主办：计财中心审计部 协办：项目部 计财中心审计部审批签字 《支出凭单》报计财审计中心审批并 特殊情况 与计划不符，但实际需要 提交发票。如发生特殊情况则请示财务总监，再上报总经理审批 8 主办：计财中心审计部 报财务总监审批 9 主办：计财中心审计部 协办：项目部 财务部支付工程款或劳务款 审批通过由财务部支付费用