预算表格与预算格式

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第六章 预算表格及格式

一、预算书主件（目录、预算编制说明略） 1．封面——首页

×××× 项 目 预 算 （一号黑体字）

项目承担单位：（三号宋体字） 预算编制单位：（三号宋体字）

编制日期： 年 月 日

书

（三号宋体字）

2．封面——扉页（签署页）

负责人：复核人：编制人：

项 目 预 算 书（二号黑体字）

项目承担单位（公章）

预算编制单位（公章）

编制日期： 年 月 日

（三号宋体字）

××××

（三号宋体字）（签字）（三号宋体字）（签字）（三号宋体字）（签字）3．预算表格 表1

土地开发整理项目总预算及分年度预算表

编制单位： 金额单位：元 项目资金预算 项目类型及建设规 类 模(公顷) 总预算 分年度预算 预计别 项第一年 第二年 … 净增 目耕地项 地合开整复合 其他小 其他小 其它面积 目 点 计 发 理 垦 计 投资 资金 … (公顷) 计 投资 资金 计 投资 资金 名 称 总计 … 填表说明：项目类型分为土地开发、土地整理和土地复垦三种。

表2

预算总表

项目名称： 项目规模（公顷） ： 金额单位：元 工程或费用名称 序号 （1） 一 二 三 四 工程施工费 设备费 其他费用 不可预见费 总计

（2） （3） 预算金额 各项费用占总费用的比例（％） 表3

工程施工费预算表

项目名称： 金额单位：元 序号 单项名称 1 2 3 4 (1) 土地平整 农田水利 田间道路 其他工程 总计 直接费 直接工程费 (2) 措施费 （3） 间接费 (4) 利润 (5) 税金 (6) 合计 （7） 填表说明：1、直接工程费（2）、措施费（3）、间接费（4）具体见表3－1－1、表3－1、表3－2。 2、表中（5）＝[（2）＋（3）＋（4）] ×费率。

3、表中（6）＝[（2）＋（3）＋（4）＋（5）] ×费率。

4、表中（7）＝（2）＋（3）＋（4）＋（5）+（6）。

表3－1

直接费预算表

项目名称： 金额单位：元 工程分类名称 序号 (1) 1 2 3 4 土地平整 …… …… …… …… 总计 农田水利 田间道路 其他工程 人工费 (2) 材料费 (3) 施工机械使用费 (4) 直接工程费 措施费费率 (5) (6) 措施费 (7) 合计 (8) 填表说明：1、本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；具体人工费、材料费和施工机械使用费见表3—1－1。

2、（5）＝（2）＋（3）＋（4），（7）＝（5）或（2）×（6），（8）＝（5）＋（7）。

表3－1－1

直接工程费预算表

项目名称： 金额单位：元 定额计算工程名称 编号 单位 (1) (2) （3） 序号 工程量 （4） 人工费材料费单价 单价 （5） (6) 施工机人工械使用费小费单价 计 （7） 材料费小计 施工机直接工械使用程费合费小计 计 （10） （11） （8） （9） 二 （一） 1 2 3 4 农田水利工程 支渠 土方开挖 土方回填 灰土垫层 C20混凝土预制板 － － － － 总计 － 填表说明：1、本表是对各项工程直接工程费的合计。

2、表中“工程名称”栏须按顺序填写单项工程、分部工程、分项工程名称。表中所列工程为农田水利

工程中支渠工程部分项目名称（举例）。

3、（8）＝（4）×（5），（9）＝（4）×（6），（10）＝（4）×（7），（11）＝（8）＋（9）＋

（10）。

表3－2

间接费预算表

项目名称： 金额单位：元 序号 1 2 3 4 工程分类名称 （1） 土地平整 …… 农田水利 …… 田间道路 …… 其他工程 …… 总计 直接费（或人工费） （2） 费率（％） （3） 合计 （4） 填表说明：1、表中（4）＝（2）×（3）。

2、本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；具体直接费或安装工程部分人工费见表3—1。

表4

设备费预算表

项目名称： 金额单位：元 序号 总计 设备名称 (1) 规格 (2) － 单位 (3) － 数量 (4) － 单价 (5) 合计 (6) － 说 明 (7) 填表说明：1、本表应根据具体的设备购置情况进行计算，包括设备规格（2）、单位（3）、数量（4）、单价（5）以及说明（7）。

2、表中（6）＝（4）×（5）。

表5

其他费用预算表

项目名称： 金额单位：元 序号 费用名称 （1） 1 2 3 4 5 前期工作费 工程监理费 竣工验收费 业主管理费 拆迁补偿费 总计

预算金额 （2） 工程施工费 （3） 各项费用占工程施工费的比例（％） （4） 表5-1

前期工作费预算表

项目名称： 金额单位：元 费用名称 序号 （1） 1 2 3 4 5 6 土地清查费 项目可行性研究费 项目勘测费 项目设计与预算编制费 项目招标费 重大工程规划编制费 总计 － （2） － （3） （4） 工程施工费 费率(％) 合 计 填表说明：1、表中（4）＝（2）×（3）。

2、由国家确定的重大工程项目才涉及重大工程规划编制费，其他的土地开发整理重点、示范、补助项目不得计取此项费用。

表5－2

工程监理费预算表

项目名称： 金额单位：元 费用名称 序号 （1） 工程监理费 总计 填表说明：表中（4）＝（2）×（3）。

－ （2） － （3） （4） 工程施工费 费率(％) 合 计 表5－3

竣工验收费预算表

项目名称： 金额单位：元 费用名称 序号 （1） 1 2 3 4 总 计 填表说明：表中（4）＝（2）×（3）。

项目工程验收费 项目决算编制与审计费 整理后土地重估与登记费 基本农田补划与标志设定费 － （2） － （3） （4） 工程施工费 费率（％） 合计 表5－4

拆迁补偿费预算表

项目名称： 金额单位：元 名称 序号 (1) 总计 － (2) － (3) － (4) (5) － (6) 单位 数量 单价 合计 备注 填表说明：1、本表应根据拆迁实际情况进行填写，备注中应简要阐述拆迁补偿标准确定原则和必须补偿的理由。

2、表中（5）＝（3）×（4）。

表5－5

业主管理费预算表

项目名称： 金额单位：元 费用名称 序号 （1） 总 计 （2） － （3） － （4） － （5） （6） （7） － （8） 工程施工费 前期工作费 工程监理费 竣工验收费 小计 费率（％） 合计 填表说明：1、表中的（6）＝[（2）＋（3）＋（4）＋（5）] ，（2）见表3总计，（3）见表5—1总计，（4）见表5—2总计，（5）见表5—3总计。

2、表中的（8）＝（6）×（7）。

表6

不可预见费预算表

项目名称： 金额单位：元 费用名称 工程施工费 设备费 其他费用 小计 费率（％） 合计 序号 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） 总 计 - - - - 填表说明：1、表中的（5）＝[（2）＋（3）＋（4）]，（2）见表3总计，（3）见表4总计，（4）见表5总计。 2、表中的（7）＝（5）×（6）。

表7

季度分月用款计划表

项目名称： 金额单位：元 项目各月用款数 第一年 第…年 工程名项目具体用合… 称 地点 款科目 计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 1234567101112123月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 总计 － － … 编制单位： 编制日期： 年 月 日4．预算附表 附表1

人工预算单价计算表

地区类别 序号 1 2 (1) (2) (3) (4) 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 4 项目 基本工资 辅助工资 地区津贴 施工津贴 夜餐津贴 节日加班津贴 工资附加费 职工福利基金 工会经费 养老保险费 医疗保险费 工伤保险费 职工失业保险基金 住房公积金 人工工日预算单价 定额人工等级 计算式 单价(元)

附表2

主要材料预算价格计算表 名称 序及 号 规格 单位 单位 每吨 原价 毛重运费依据 （t） （元） 价 格（元） 原价 运采购到工杂及保地价费 管费 格 保预算险价格 费

附表3

机械台班预算单价计算表

定额编号： 序号 项目名称 1 一类费用 2 二类费用 （1） 人工 （2） 电 … … 合 计 数量 单价

金额单位：元 小计 单位 附表4

直接工程费单价表

定额编号： 序号 （一） 1 2 （二） 1 …… （三） 1 …… 项目名称 人工费 甲类工 乙类工 材料费 其他材料费 机械费 合 计 — 单 位 — 数 量 — 单 价 金额单位：元 小 计

附表5 补充定额子目计算表（参照实物定额）

附表6 补充机械台班费计算表（参照机械台班定额） 附表7

主要材料用量汇总表

序号 材料名称及规格 单位 数量 附表8 材料信息价复印件（略）

二、预算书附件

项目申报书（甲）

项目名称：

项目编码：

项目单位：

上级单位：

部门：

项目负责人 单位地址 项目类型 项目属性 预算科目 联系电话 邮政编码 1、行政事业类项目 2基本建设类项目 3、其他类项目 1、延续项目 2、新增项目 类 款

项 目 申 请 理 由 及 项 目 主 要 内 容 续表 项 目 总 体 目 标 阶 段 性 目 标 项 目 组 织 实 施 条 件 实施阶段 第一阶段 第二阶段 … 目标内容 时间（月）

附1：项目支出预算明细表 附2：项目可行性报告 附3：项目评审报告

附1

项目支出预算明细表

单位：万元 项 目 支出预算 及测算依据 项目资金来源 项目支出明细预算 来源项目 合计 财政拨款 其中：申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目 合计 工程施工费 设备购置费 其他费用 不可预见费 金额 金额 测算依据及说明 附2

项目可行性报告

（摘要）

一、基本情况

1、项目单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所 属的部门名称等情况。

可行性研究报告编制单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。

合作单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。 2、项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目有关的主要业绩。

3、项目基本情况：项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。

二、必要性与可行性

1、项目背景情况。项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家，是否属于国家优先支持的领域和范围。

2、项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。

3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠分析；项目预期社会效益和经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。

4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析；对风险的应对措施分析。

三、实施条件

1、人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。

2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。

3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。

4、其他相关条件。 四、实施进度与计划安排

五、主要结论

附3

项目评审报告

项目名称：

项目编码：

项目单位：

上级单位：

部门：

评审方式：专家评审 中介机构评审

评审日期： 年 月 日

一、项目基本情况 项目名称 项目单位 1、行政事业类项目 2、基本建设类项目 3、其他类项目类型 项目 项目属性 1、续建项目 2、新增项目 项目开始时间 年 月 日 完成时间 年 月 日 项目材料及法定 手续的完备性 二、项目可行性评审 立 内容：项目与国家、行政工作任务或事业发展计划的关联项 性，项目立项的必要性、紧迫性等。 依 据 的 充 分 性 目 内容：项目总体目标、阶段性目标的合理性，目标实现的可能标 性，目标的可考核性等。 设 置 的 合 理 性 组 内容：项目单位的能力与条件，组织实施条件的充分性，进度织 安排的合理性及环境支撑条件等。 实 施 能 力 与 条 件 预 内容：项目预期社会效益、经济效益、效益持续力、主要收益期 者等。 社 会 经 济 效 益 续表

三、项目预算评审 内容：项目预算资金来源的筹措情况、可靠性等。 资 金筹措情况 内容：预算支出内容、额度和标准的经济合理性，依据的充分预性，不合理预算所涉及的金额等。 算 支出的合理性 四、项目风险与不确定因素 内容：项目的风险和不确定因素、项目单位对风险的认识、应对风措施的有效性等。 险与不确定因素 五、评审总体结论 评审意见 建1、优先选择 2、可选择 3、慎重选择 议

续表 评 审 机 构 评审机构名称： 机构负责人（签字）： （公章） 评审专家组名单 编号 姓名 单 位 职称职务 签 名 评 审 专 家 组 评审专家组组长（签字）： 评审日期： 年 月 日