****年**-**月*****公司收入、费用
简易分析报告
一、******公司2012年1月-10月收入情况：
1、***公司2012年1-10月收入实现25.46万元，其中物业管理收入20.13万元；垃圾清运收入1.92万元；车位出租收入（停车费）3.41万元。
2012年1-10月收入明细表
2012年1-10项 目 月完成 (万) 物业管理20.1349 收入 垃圾清运1.9165 收入 车位出租3.406 收入 合计 25.46 4.9217 20.5383 417% 0.00 3.406 340% 0.8992 1.0173 113% 2011年1-10月完成 (万) 4.0225 同比增减 （万元） 16.1124 同比增长率 (%) 400% 2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析：
⑴物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达400%；垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达113%，主要原因：①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。②今年2栋业主陆
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续入住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。 ⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费（入）项目，2012年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。
⑶公司2012年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。
二、*****公司2012年1月-10月费用情况：
1、****公司2012年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元；保洁费4.181万元；保安费25.5161万元；办公费2.7916万元；差旅费0.1043万元；低值易耗品摊销1.8114万元；招待费0.4855万元；维修费0.7364万元；电话费0.09万元；培训费0.459万元；物料消耗费0.9282万元；其它2.0825万元。
2012年1-10月管理费明细表
2012年1-10项 目 月完成 (万) 内部员工19.2349 工资 保洁员工4.181 资 保安员工25.5161 资 办公费 2.7916 1.4020 1.3896 99% 25.5161 2551% 4.181 418% 2011年1-10月完成 (万) 19.9978 同比增减 （万元） -0.7629 同比增长率 (%) -3.81% 第 2 页 共 6 页
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差旅费 0.1043 0.2283 0.3666 -0.124 1.4448 -54% 394% 低值易耗1.8114 品摊销 招待费 维修费 电话费 培训费 物料消耗 其它 福利费 电费 劳保用品 印花税 残保基金 防洪基金 合计 0.4855 0.7364 0.09 0.459 0.9282 2.0825 0.00 58.42 1.2007 1.9974 0.3693 0.5077 0.3652 0.2947 1.7699 0.1931 0.2852 0.341 0.4 0.1 29.8189 -0.7145 -1.261 -0.2792 -0.00487 0.563 1.7878 -1.7699 -0.1931 -0.2852 -0.341 0.4 0.1 -0.595 -63% -76% 1% 154% 607% 2、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析： ⑴低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%；物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要原因：①小区停电时，需耗用柴油发电；今年水管爆裂几次，物料消耗较多。
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⑵公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元，同比负增长率3.81%，主要原因：①去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”。
⑶保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比增长率418%；保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。 三、*****公司财务费用情况：
1、****公司2012年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元；存款利息-0.0633万元；账户管理费0.0404万元；其他0.525万元。
2012年1-10月财务费明细情况
2012年1-10项 目 月完成 (万) 银行手0.0895 续费 存款利-0.0633 息 账户管0.0404 理费 0.0305 0.0099 32.45% -0.0574 -0.0059 10.27% 2011年1-10月完成 (万) 0.0142 同比增减 （万元） 0.0753 同比增长率 (%) 5.3% 第 4 页 共 6 页
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其他 合计 0.0525 0.1191 0.013 0.0003 0.0395 0.1188 303% 396% 2、 财务费用比去年有近40倍的增长，主要原因是有段时间汇邦永
兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。
四、****物业收入、费用综合分析：
1、①***公司2012年1月-10月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%；②费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%；③营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率达397%；④净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达36.77%
2012年1-10月主要经营指标情况
20**年1-6项 目 月完成 (万(合并口径) 元) 主营业务收入 主营业务成本 营业费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加 净利润 25.46 0 0 58.42 0.1191 1.3456 -34.4247 上年同期 (万元) 4.9217 0 0 29.8189 0.0003 0.2707 -25.1682 同比增减 同比增长（万元） 率 (%) 20.5383 0 0 28.6011 0.1188 1.0749 -9.2565 417% 0 0 96% 396% 397% -37% 第 5 页 共 6 页
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2、综上分析，得出以下结论：
****公司2012年1-10月份处于亏损状态，亏损原因主要是虽然收入增长速度快、增长幅度大，可因费用开支过大，特别是保安、保洁这两项支出，需要压缩费用开支，减少亏损。
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