大学生创业计划书 现金流量计
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十、现金流量计划
金额 月 份 1 项目 月初现金 现现金销售收入 金赊销收入 流 入 贷款 其他现金流入 可支配现金 （A） 现金采购支出 （列出项目） （1） （2） （3） 赊购支出 业主工资 现 金员工工资 流租金 出 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他（列出项 目） 税金 现金总支出 （B） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 月底现金（A-B）（需与月初现金一致，不为负值）
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