河南森源电气股份有限公司
2014年第三季度报告
2014-050
2014年10月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 本报告期末 3,245,327,812.04 1,999,428,926.88 上年度末 2,818,679,602.23 1,875,911,030.60 本报告期末比上年度末增减 15.14% 6.58% 年初至报告期末比上年同期增减 -4.47% 1.44% 本报告期 277,165,468.52 48,576,132.02 本报告期比上年同期增减 -17.38% -27.10% 年初至报告期末 868,695,729.23 179,220,319.14 47,298,361.50 -27.62% 164,693,184.30 -5.84% -- 0.12 0.12 2.92% -- -29.41% -29.41% -2.71% -182,505,090.74 0.45 0.45 10.18% -169.37% 2.27% 2.27% -4.69% 注： 2013年12月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于收购控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的议案》，公司收购了集团公司全资子公司郑州森源新能源科技有限公司，根据《企业会计准则第 20号——企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体在以前期间一直存在，故公司对期初数进行了调整。
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 年初至报告期期末金额 134,850.66 17,143,092.57 -176,622.08 说明 3
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减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,567,313.15 6,873.16 14,527,134.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 前10名普通股股东持股情况 股东名称 河南森源集团有限公司 楚金甫 河南隆源投资有限公司 财通基金－平安银行－平安信托－平安财富－创赢一期53号集合资金信托计划 杨合岭 中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.93% 7,688,888 境内非国有法人 2.52% 10,006,771 境内自然人 3.24% 12,882,048 10,000,000 质押 9,660,000 境内非国有法人 4.02% 16,000,000 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 61,000,000 84,000,000 6,720 境内非国有法人 境内自然人 境内非国有法人 24.92% 21.15% 11.55% 99,147,520 84,120,128 45,964,800 99,147,520 质押 84,120,128 质押 4
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郑州宇通集团有限公司 全国社保基金五零二组合 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.43% 5,674,150 境内非国有法人 1.43% 5,674,150 境内非国有法人 1.38% 5,503,825 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 河南隆源投资有限公司 财通基金－平安银行－平安信托－平安财富－创赢一期53号集合资金信托计划 中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 郑州宇通集团有限公司 全国社保基金五零二组合 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 金鹰基金－民生银行－筠业灵活配置1号资产管理计划 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公司及河南隆上述股东关联关系或一致行动的说源投资有限公司的控股股东。河南隆源投资有限公司为公司股东。杨合岭为公司董事明 长、法定代表人。未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东参与公司股东河南隆源投资有限公司所持有公司45,964,800股股票全部在华泰证券华泰证融资融券业务股东情况说明（如有） 券股份有限公司进行融资融券。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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4,083,827 人民币普通股 4,083,827 10,006,771 人民币普通股 10,006,771 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 45,964,800 人民币普通股 数量 45,964,800 7,688,888 人民币普通股 5,674,150 人民币普通股 5,674,150 人民币普通股 5,503,825 人民币普通股 7,688,888 5,674,150 5,674,150 5,503,825 4,149,444 人民币普通股 4,149,444 4,139,914 人民币普通股 4,139,914 河南森源电气股份有限公司2014年第三季度报告全文
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 一、资产表项目类变动说明
1、应收票据比上年减少75.91%，主要是本期票据业务结算减少所致。
2、应收账款比上年增加31.99%，主要是公司为应对宏观经济的影响，对部分优质客户放宽了信用政策所致。 3、预付款项比上年增加44.98%，主要是随着公司募投项目建设进度加快，生产设备及工程预付款增加所致。 4、其他应收款比上年增加51.06%，主要是投标保证金增加所致。 5、在建工程比上年增加179.09%，主要是公司募投项目建设所致。
6、预收款项比上年减少38.06%，主要是公司本年收到的预付货款减少所致。 7、短期借款比上年增加62.63%，主要是公司因经营需要，银行借款增加所致。 8、应交税费比上年减少73.59%，主要是本期缴纳税费增加所致。 9、其他应付款比上年减少68.98%，主要是子公司支付往来款项所致。 二、利润表项目变动说明
1、营业税金及附加比上年同期增加58.12,%，主要是本期流转税增加所致。 2、销售费用比去年同期增加38.21%，主要是公司为拓展产品市场，费用增加所致。
3、财务费用比去年同期减少31.15%，主要是本期公司募集资金转定期存款产生利息收入增加所致。 4、管理费用比上年同期增加56.75%，主要是本期研发费用增加所致。 三、现金流量表项目变动说明
1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加88.63%，主要是公司本期收到的政府补贴及返回的投标保证金增加所致。
2、支付的各项税费比上年同期增加98.14%，主要是本期支付流转税增加所致。
3、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加162.21%，主要是本期研发费用及销售费用等增加所致。 4、经营活动现金流量净额比上年同期减少169.37%，主要是本期支付的各项税费及其他与经营活动的现金增加所致。 5、投资活动现金流入小计比上年同期增加13913.52%，主要是本期公司理财产品到期收回资金所致。
6、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加240.07%，主要是公司募投项目建设所致。 7、投资活动现金流出小计比上年同期增加923.39%，主要是本期公司募投项目建设及用闲置募集资金购买理财产品到期所致。
8、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少270.91%，主要是本期公司募投项目建设及用闲置募集资金购买理财产品导致投资活动现金流出小计比上年同期大幅增加所致。
9、筹资活动现金流入小计比上年同期减少38.68%及筹资活动产生的现金流量金额比上年减少67.97%，主要是公司上年非公开发行股票募集资金所致。
10、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少108.27%，主要是公司上年非公开发行股票募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 河南森源集团有限公司 承诺方 做出避免同业竞争的承诺 将所直接持有的河南森源电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期河南森源集团有限公司 后，延长锁定期十二个月至 2015年 2月 10日，在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司所其他对公司中小股东所作承诺 持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。 将所直接持有的河南森源电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）首次公开发行前楚金甫 股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2015年 2月 10日，在延长的锁定期内，不转让2014年02月10日 2014年2月10日-2015年2月正常履行 10日 2014年02月10日 2014年2月10日-2015年2月正常履行 10日 承诺内容 2010年02月10日 承诺时间 长期 承诺期限 正常履行 履行情况 8
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或者委托他人管理本公司所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。 森源集团承诺对郑州新能源 2013 年至2015年扣除非经常河南森源集团有限公司 性损益后的净利润分别不足3,158.85万元、 4,313.54万元及 4,576.98 万元部分，予以全额的现金补偿。 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 是 无 2013年12月092013年度-2015日 年度 正常履行 四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20.00% 至 70.00% 31,178.44 至 44,169.45
25,982.03 2014年，公司将继续贯彻“大电气”的发展战略，在发展输配电及电能质量业绩变动的原因说明 治理业务的同时，大力发展光伏发电业务，促进公司经营业绩的持续、健康发展。 五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
单位：元
项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 601,030,304.00 2,196,752.00 1,068,718,107.82 126,343,349.57 44,840,711.58 552,816,149.77 5,300,066.20 90,003,925.00 2,491,249,365.94 期末余额 664,519,861.10 9,117,937.30 809,684,757.97 87,143,192.75 29,684,805.71 441,974,222.53 5,300,066.20 100,000,000.00 2,147,424,843.56 期初余额 10
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长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 13,316,514.84 544,731,380.39 143,671,257.19 38,871,663.07 255,500.66 386,676.58 12,845,453.37 754,078,446.10 3,245,327,812.04 805,000,000.00 40,538,521.40 234,855,540.31 15,117,996.64 8,603,278.92 10,601,460.89 13,074,607.13 13,316,514.84 555,909,516.28 51,478,568.33 38,408,745.04 255,500.66 501,399.76 11,384,513.76 671,254,758.67 2,818,679,602.23 495,000,000.00 37,410,000.00 186,686,977.60 24,405,685.75 10,395,824.79 40,149,321.82 1,068,646.67 42,152,881.70 11
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应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,127,791,405.29 70,494.90 88,672,866.58 88,743,361.48 1,216,534,766.77 397,797,744.00 822,038,682.25 83,336,241.39 696,256,259.24 1,999,428,926.88 29,364,118.39 2,028,793,045.27 3,245,327,812.04 837,269,338.33 81,569.67 80,246,195.89 80,327,765.56 917,597,103.89 397,797,744.00 822,038,682.25 83,336,241.39 572,738,362.96 1,875,911,030.60 25,171,467.74 1,901,082,498.34 2,818,679,602.23 法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：赵巧
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2、母公司资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
单位：元
项目 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 100,376,093.34 529,496,285.40 143,671,257.19 36,336,185.60 580,450,675.38 966,752.00 868,178,302.55 105,887,874.91 157,374,969.11 420,752,252.07 90,000,000.00 2,223,610,826.02 100,376,093.34 541,821,216.91 51,133,487.16 35,793,174.32 期末余额 649,359,608.54 7,277,437.30 649,080,425.23 84,420,083.11 42,031,842.55 339,214,362.68 100,000,000.00 1,871,383,759.41 期初余额 13
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长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 9,292,425.41 819,172,246.94 3,042,783,072.96 775,000,000.00 16,449,850.00 151,324,457.80 11,198,686.64 7,215,813.65 11,085,260.67 3,406,352.86 975,680,421.62 88,672,866.58 88,672,866.58 1,064,353,288.20 397,797,744.00 850,495,375.59 8,527,522.05 737,651,493.78 2,609,035,253.19 475,000,000.00 32,510,000.00 99,692,919.06 18,602,713.52 8,026,942.67 23,586,182.50 1,028,646.67 2,702,060.88 661,149,465.30 80,246,195.89 80,246,195.89 741,395,661.19 397,797,744.00 850,495,375.59 14
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减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 83,336,241.39 646,800,423.78 1,978,429,784.76 3,042,783,072.96 83,336,241.39 536,010,231.02 1,867,639,592.00 2,609,035,253.19 法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：赵巧
3、合并本报告期利润表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
单位：元
项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 本期金额 277,165,468.52 277,165,468.52 220,818,611.40 171,231,151.62 1,314,475.73 20,008,859.96 32,416,366.29 -4,152,242.20 上期金额 335,458,553.18 335,458,553.18 255,104,932.37 214,650,830.23 1,593,712.60 12,935,778.67 18,832,224.55 7,092,386.33 15
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资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加 ：营业外收入 减 ：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 -- 56,346,857.12 1,516,385.49 11,546.19 80,353,620.81 367,998.25 20,837.08 57,851,696.42 8,995,723.06 48,855,973.36 48,576,132.02 279,841.34 -- 0.12 0.12 80,700,781.98 11,639,338.29 69,061,443.69 66,634,862.22 2,426,581.47 0.17 0.17 48,855,973.36 48,576,132.02 279,841.34 69,061,443.69 66,634,862.22 2,426,581.47 法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：赵巧
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
单位：元
项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 48,207,385.70 62,059,197.15 -- 0.12 0.12 本期金额 265,204,045.83 168,723,831.74 1,220,649.51 16,341,622.64 28,334,918.00 -4,640,137.03 上期金额 295,921,673.30 190,719,319.61 1,417,393.67 9,952,146.97 15,301,996.00 6,791,914.75 55,223,160.97 1,491,410.45 56,714,571.42 8,507,185.72 48,207,385.70 -- 71,738,902.30 351,563.85 20,822.44 72,069,643.71 10,010,446.56 62,059,197.15 0.18 0.18 17
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法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：赵巧
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
单位：元
项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加 ：营业外收入 本期金额 868,695,729.23 868,695,729.23 671,177,889.81 520,356,010.52 6,021,710.70 51,085,004.78 72,442,644.60 13,146,243.89 8,126,275.32 上期金额 909,355,666.32 909,355,666.32 698,501,560.90 587,222,391.13 3,808,417.95 36,960,650.36 46,214,884.92 19,095,287.42 5,199,929.12 2,592,876.71 200,110,716.13 17,331,384.19 210,854,105.42 1,003,661.87 18
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减 ：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 -- 230,063.04 29,265.45 217,212,037.28 33,799,067.49 183,412,969.79 179,220,319.14 4,192,650.65 -- 0.45 0.45 211,828,501.84 30,887,275.14 180,941,226.70 1,022,142.79 176,667,486.44 4,273,740.26 0.44 0.44 183,412,969.79 179,220,319.14 4,192,650.65 180,941,226.70 176,667,486.44 4,273,740.26 法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：赵巧
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
单位：元
项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 本期金额 768,731,679.08 474,745,566.95 4,614,775.61 38,324,104.22 60,565,777.48 上期金额 783,302,153.68 494,350,139.62 3,343,440.68 27,183,846.24 37,648,279.81 19
河南森源电气股份有限公司2014年第三季度报告全文
财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 -- 9,837,928.70 5,342,130.33 17,773,867.46 4,560,525.27 2,592,876.71 177,894,272.50 17,241,449.24 161,277.90 194,974,443.84 28,481,263.22 166,493,180.62 -- 0.42 0.42 198,442,054.60 980,627.47 24,248.44 199,398,433.63 29,022,625.55 170,375,808.08 0.43 0.43 166,493,180.62 170,375,808.08 法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：赵巧
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
单位：元
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 686,201,897.96 本期金额 707,927,640.21 上期金额 20
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额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 2,592,876.71 82,005,083.22 768,206,981.18 597,563,805.12 61,611,780.03 126,093,841.82 165,442,644.95 950,712,071.92 -182,505,090.74 5,455.00 43,473,966.29 751,401,606.50 637,401,268.03 55,021,621.90 63,637,505.60 63,094,308.02 819,154,703.55 -67,753,097.05 1,440,241.00 21
河南森源电气股份有限公司2014年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 202,592,876.71 102,795,113.78 206,551,119.00 309,346,232.78 -106,753,356.07 665,000,000.00 665,000,000.00 355,000,000.00 86,910,565.23 1,445,696.00 30,227,521.94 30,227,521.94 -28,781,825.94 699,509,995.20 385,000,000.00 1,084,509,995.20 328,120,000.00 59,850,728.32 441,910,565.23 223,089,434.77 -66,169,012.04 639,914,275.75 573,745,263.71 387,970,728.32 696,539,266.88 600,004,343.89 195,626,511.01 795,630,854.90 法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：赵巧
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
22
河南森源电气股份有限公司2014年第三季度报告全文
单位：元
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 635,000,000.00 200,000,000.00 2,592,876.71 594,903,887.01 161,887,445.28 756,791,332.29 534,585,627.95 44,656,130.34 92,103,702.27 275,548,583.13 946,894,043.69 -190,102,711.40 5,455.00 本期金额 672,837,279.35 35,005,326.65 707,842,606.00 605,454,409.48 44,280,670.32 59,356,529.75 57,765,737.54 766,857,347.09 -59,014,741.09 上期金额 202,592,876.71 101,075,043.14 190,000,000.00 291,075,043.14 -88,482,166.43 1,440,241.00 1,445,696.00 29,902,979.55 10,000,000.00 39,902,979.55 -38,457,283.55 699,509,995.20 365,000,000.00 23
河南森源电气股份有限公司2014年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 635,000,000.00 335,000,000.00 85,809,174.57 420,809,174.57 214,190,825.43 -64,394,052.40 629,654,023.19 565,259,970.79 1,064,509,995.20 308,120,000.00 58,821,958.83 366,941,958.83 697,568,036.37 600,096,011.73 192,546,340.64 792,642,352.37 法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：赵巧
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
河南森源电气股份有限公司董事会
法定代表人：
2014年10月27日
24
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