TCL集团2018年财务状况报告
TCL集团2018年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
TCL集团2018年资产总额为19,276,394.3万元，其中流动资产为8,030,780.1万元，主要分布在货币资金、存货、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的33.37%、24.76%和16.94%。非流动资产为11,245,614.2万元，主要分布在在建工程和固定资产，分别占企业非流动资产的34.61%、32%。
资产构成表
项目名称 总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他 2018年 数值 19,276,394.3 8,030,780.1 2,290,416.5 3,598,313.1 5,356,884.6 百分比(%) 2017年 数值 百分比(%) 16,029,398.100.00 4 41.66 8,009,590.7 11.88 1,941,395.9 18.67 3,259,797.9 27.79 2,818,613.9 2016年 数值 百分比(%) 100.00 51.60 10.44 25.64 12.32 14,713,678.100.00 6 49.97 7,592,231.9 12.11 1,536,736.6 20.34 3,772,050.8 17.58 1,812,659.3 2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的40.11%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
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流动资产构成表
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项目名称 流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他 2018年 数值 8,030,780.1 1,988,797.2 1,360,435.8 560,085.3 113,758 427,222.2 2,680,134.3 900,347.3 百分比(%) 2017年 数值 百分比(%) 100.00 8,009,590.7 24.76 1,294,630.3 16.94 1,474,722.3 6.97 385,359.1 1.42 0 5.32 617,034.9 33.37 2,745,945.3 11.21 1,491,898.8 2016年 数值 百分比(%) 100.00 16.89 18.26 5.06 2.44 7.60 34.77 14.98 100.00 7,592,231.9 16.16 1,282,503.8 18.41 1,385,994.2 4.81 384,394.2 0.00 185,598.6 7.70 577,198.8 34.28 2,639,491.3 18.63 1,137,051 3、资产的增减变化
2018年总资产为19,276,394.3万元，与2017年的16,029,398.4万元相比有较大增长，增长20.26%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加2,414,934.9万元，存货增加694,166.9万元，长期投资增加349,020.6万元，固定资产增加338,515.2万元，其他应收款增加174,726.2万元，交易性金融资产增加113,758万元，长期待摊费用增加93,220.9万元，预付款项增加28,475.7万元，其他非流动资产增加14,880.3万元，开发支出增加13,870万元，应收股利增加3,664.5万元，应收利息增加1,715.6万元，共计增加4,240,948.8万元；以下项目的变动使资产总额减少：商誉减少6,342.2万元，递延所得税资产减少7,396.1万元，无形资产减少41,763.8万元，货币资金减少65,811万元，应收账款减少114,286.5万元，应收票据减少189,812.7万元，其他流动资产减少404,222.6万元，共计减少829,634.9万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长3,411,313.9万元。
主要资产项目变动情况表
项目名称 流动资产 长期投资 固定资产 2018年 数值 8,030,780.1 2,290,416.5 3,598,313.1 增长率(%) 2017年 数值 增长率(%) 0.26 8,009,590.7 17.98 1,941,395.9 10.38 3,259,797.9 2016年 数值 增长率(%) 0 0 0 5.5 7,592,231.9 26.33 1,536,736.6 -13.58 3,772,050.8 内部资料，妥善保管 第 2 页 共 8 页
存货 应收账款 货币性资产 1,988,797.2 1,360,435.8 3,221,114.5 53.62 1,294,630.3 -7.75 1,474,722.3 -4.22 3,362,980.2 TCL集团2018年财务状况报告 0.95 1,282,503.8 6.4 1,385,994.2 -1.16 3,402,288.7 0 0 0 二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
TCL集团2018年负债总额为13,189,227万元，资本金为1,354,964.9万元，所有者权益为6,087,167.3万元，资产负债率为68.42%。在负债总额中，流动负债为7,883,540.4万元，占负债和权益总额的40.9%；短期借款为1,324,063.7万元，非流动负债为5,305,686.6万元，金融性负债占资金来源总额的34.39%。
负债及权益构成表
项目名称 负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债 2018年 数值 19,276,394.3 6,087,167.3 7,883,540.4 5,305,686.6 百分比(%) 2017年 数值 百分比(%) 16,029,398.100.00 4 31.58 5,414,293.6 40.90 7,224,780.2 27.52 3,390,324.6 2016年 数值 百分比(%) 100.00 31.09 45.74 23.17 14,713,678.100.00 6 33.78 4,574,678.1 45.07 6,729,310.1 21.15 3,409,690.4 2、流动负债构成情况
企业经营活动派生的负债资金数额较多，约占流动负债的32.2%，资金
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成本相对较低。企业来自于非经营性应付款项的资金数额较大，约占流动负债的28.55%。
3、负债的增减变化情况
2018年负债总额为13,189,227万元，与2017年的10,615,104.8万元相比有较大增长，增长24.25%。2018年企业负债规模有较大幅度增加，负债压力有较大幅度的提高。
负债变动情况表
项目名称 2018年 2017年 2016年 内部资料，妥善保管 第 4 页 共 8 页
数值 负债总额 短期借款 应付账款 其他应付款 非流动负债 其他 13,189,227 1,324,063.7 2,392,271.2 2,251,140.2 5,305,686.6 1,916,065.3 增长率(%) 数值 10,615,104.24.25 8 -17.19 1,599,010.5 23.8 1,932,424.9 35.1 1,666,279.7 56.49 3,390,324.6 -5.48 2,027,065.1 TCL集团2018年财务状况报告
增长率(%) 数值 增长率(%) 0 0 0 0 0 0 10,139,000.4.7 5 57.01 1,018,416.5 -1.27 1,957,186.4 -2.04 1,700,991 -0.57 3,409,690.4 -1.25 2,052,716.2 4、负债的增减变化原因
以下项目的变动使负债总额增加：长期借款增加1,658,154.2万元，其他应付款增加584,860.5万元，应付账款增加459,846.3万元，应付债券增加248,838万元，应付票据增加103,110.3万元，应付职工薪酬增加59,872.5万元，递延所得税负债增加16,919.5万元，预收款项增加15,287.3万元，应付利息增加14,197.3万元，一年内到期的非流动负债增加8,238.7万元，共计增加3,169,324.6万元；以下项目的变动使负债总额减少：长期应付款减少240.7万元，应付股利减少2,455.7万元，其他非流动负债减少5,416.9万元，应交税费减少55,725.8万元，短期借款减少274,946.8万元，其他流动负债减少473,062.2万元，共计减少811,848.1万元。增加项与减少项相抵，使负债总额增长2,357,476.5万元。
5、权益的增减变化情况
2018年所有者权益为6,087,167.3万元，与2017年的5,414,293.6万元相比有较大增长，增长12.43%。
所有者权益变动表
项目名称 所有者权益合计 资本金 资本公积 盈余公积 未分配利润 2018年 数值 6,087,167.3 1,354,964.9 599,674.1 218,426.1 1,000,097.3 增长率(%) 2017年 数值 增长率(%) 12.43 5,414,293.6 0.26 1,351,497.2 0.95 594,047.1 46.17 149,430 16.59 857,768.8 2016年 数值 增长率(%) 0 0 0 0 0 18.35 4,574,678.1 10.65 1,221,368.2 68.22 353,132.3 38.52 107,876.1 17.41 730,592.7 6、权益的增减变化原因
以下项目的变动使所有者权益增加：未分配利润增加142,328.5万元，
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TCL集团2018年财务状况报告
盈余公积增加68,996.1万元，资本公积增加5,627万元，实收资本增加3,467.7万元，共计增加220,419.3万元；以下项目的变动使所有者权益减少：其他综合收益减少139,343.4万元，共计减少139,343.4万元。增加项与减少项相抵，使所有者权益增长81,075.9万元。
三、偿债能力分析 1、流动比率
2018年流动比率为1.02，与2017年的1.11相比略有下降。2018年流动比率比2017年下降的主要原因是：2018年流动资产为8,030,780.1万元，与2017年的8,009,590.7万元相比变化不大,变化幅度为0.26%。2018年流动负债为7,883,540.4万元，与2017年的7,224,780.2万元相比有较大增长，增长9.12%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动比率下降。
2、速动比率
2018年速动比率为0.77，与2017年的0.93相比有所下降，下降了0.16。2018年速动比率比2017年下降的主要原因是：2018年速动资产为6,041,982.9万元，与2017年的6,714,960.4万元相比有较大幅度下降，下降10.02%。2018年流动负债为7,883,540.4万元，与2017年的7,224,780.2万元相比有较大增长，增长9.12%。速动资产下降，但流动负债增长，致使速动比率下降。速动资产偏少，速动比率偏低。
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3、短期偿债能力变化情况
企业短期偿债压力增加。
4、短期付息能力
从短期来看，企业拥有支付利息的能力。
偿债能力指标表
项目名称 流动比率 速动比率 2018年 1.02 0.77 2017年 1.11 0.93 2016年 1.13 0.94 内部资料，妥善保管 第 7 页 共 8 页
利息保障倍数 资产负债率 6.08 0.68 TCL集团2018年财务状况报告 3.88 0.66 4.43 0.69 5、长期付息能力
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为6.08倍。从实现利润和利息的关系来看，企业盈利能力较强，利息支付有保证。
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