酒店月度财务分析报告

酒店月度财务分析报告

这里小编为你们精心搜集整理了酒店月度财务分析报告

。希翼可以匡助到大家。 一、营业收入

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

2、分析原因(要求： 由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析， 要求简单、 清晰，每一个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

A、完成指标采取哪些有效措施：

B、未完成指标具体原因分析：

C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)上升及下降原因分 析：

D、未完成指标下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果)： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 二、直接营业成本(毛利率)

1、酒店财务部提供数据(单位：百分比)：

项目 7 月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期差异 毛利率

2、分析(要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每一个 分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

A、完成指标采取哪些有效措施：

B、未完成指标具体原因分析：

C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)上升及下降原因分 析：

D、未完成指标的下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要分析成果)： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 三、税金

项目 7 月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年累计完成本年累计 完成率去年同期累计增长率

税款

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

2、分析(要求：由财务部进行分析)

A、已完成指标采取过哪些有效措施： B、未完成指标原因分析：

C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

D、在未完成指标的情况下， 下一步准备采取哪些措施(以下将作为下个月分 析重点)：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 四、能源

项目 7 月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年能耗比指标截止 本月能耗比去年同期能耗比差异

能源额

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

2、经营分析(要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、 清晰，每一个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

A、节能降耗采取哪些措施：

B、能耗超标原因分析：

C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析： D、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点)： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 五、工资

项目 7 月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年工资比指标截止 本月工资比去年同期工资比差异

工资额

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

2、经营分析(要求： 由酒店总办牵头各责任部门作出分析， 要求简单、清晰， 每一个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

A、工资控制采取过哪些措施：

B、超指标原因分析：

C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

D、在超指标的情况下， 下一步准备采取的措施(以下将作为下个月分析重点)： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 六、福利费

项目 7 月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年福利比指标截止 本月福利比去年同期福利比差异

福利费

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

2、经营分析(要求：由酒店总办牵头责任部门 (包括饭堂费用及社保费用) 作出分析， 要求简单、 清晰， 每一个分析不能超过三个小点， 特殊的可以另行报告)

A、完成指标采取哪些有效的措施：

B、未完成指标原因分析：

C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

D、未完成指标， 下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点)： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 七、销售费用

项目 7 月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年费用比指标截止 本月费用比去年同期费用比差异

销售费用

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

2、经营分析(要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰， 每一个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

A、完成指标采取过哪些有效的措施：

B、未完成指标的原因分析：

C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

D、未完成指标， 下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月分析重 点)：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 八、低值易耗品

项目 7 月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年费用比指标截止 本月费用比去年同期费用比差异

低值易耗品

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

2、经营分析(要求： 由酒店总办牵头各责任部门作出分析， 要求简单、清晰， 每一个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

A、完成指标采取过哪些有效措施：

B、未完成指标原因分析：

C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

D、未完成指标， 下一步准备采取哪些有效措施(以下将作为下个月分析重点)： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 九、营业利润

项目 7 月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年利润比指标截止

本月利润比去年同期利润比差异

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

2、经营分析(要求：由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每 个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

A、完成指标采取哪些有效的措施： B、未完成指标原因分析：

C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

D、未完成月利润指标， 下一步准备采取哪些有效的措施(以下将作为下个月 分析重点)：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：