用友通培训

用友通培训大纲

一、账套建立与初始 二、日常操作与应用

三、UFO报表的编制与运用。四、账套备份与引入

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一、账套建立与初始

（一）、进入“系统管理”的操作步骤：

方法一：通过单击“任务栏”上的“开始”菜单中的“程序”菜单中的“用友通系列管理软件”，“用友通”，“系统管理”。

方法二：通过双击“桌面”上的快捷图标

（二）、增加操作员

1、双击“桌面”上的快捷图标

。

2、单击“系统”菜单，再单击“注册”，以ADMIN注册

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点“确定后”就可设置操作员与权限

3、单击“权限”菜单中的“操作员”命令，再“增加”按钮，依次输入“编号、姓名、口令、确认口令、所属部门” ，再“增加”按钮，最后单击“退出”。

4、“权限”菜单中的的“权限”菜单中的“权限”命令。

出现“操作员权限”对话框，首先选择某个账套，选中某一个操作员，

单击“增加”按钮，出现“增加权限”对话框，然后双击“授权”栏，进行“授权”和“撤权”，再单击“确定”按钮，最后单击“退出”按钮。 注：(1)若选择“账套主管”，则该操作员将拥有所有的权限。

(2)若要删除某个操作员，单击“删除”按钮。若该操作员已经启用， 则不能进行删除。

（三）、建立账套：

1、单击“账套”菜单中的“建立”命令，出现“账套信息”对话框，依次输入“账套号、账套名称”以及修改相应的启用会计期。再单击“会计期间设置”，双击“结束日期”，修改月末结账日期后，单击日历对话框中的“确定”按钮，再单击“确定”按钮。最后单击“下一步”按钮。

2、出现“单位信息”对话框，依次输入“单位名称、单位简称、单位地址、法人代表”等有关项目，然后单击“下一步”按钮。（注：单位名称、单位简称必须录入）。

3、出现“核算类型”对话框，根据单位具体情况，设置“企业类型”、“行业性质”，选择“按行业性质预置科目”，然后单击“下一步”

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4、出现“基础信息”对话框，选择有关项目，然后单击“完成”，出现“可以创建账套了么？”，最后单击“是（Y）”。

5、出现“分类编码方案”对话框，根据企业具体情况，设置级次、编码长度。设完后，单击“确认”按钮。

6、出现“数据精度定义”对话框，根据企业具体情况，填写有关项目，然后单击“确认”按钮。

7、出现“创建账套成功”，再单击“确定”按钮。

(四)、启用总账系统

操作步骤：1、双击“用友通”

2、选择账套以及相应的会计年度再选择操作日期用户名以及用户所相应 的密码。

(五)、设置基础信息 设置“部门档案”

1、单击“机构”下的“部门档案”。

2、单击工具栏上“增加”按钮，根据编码原则，依次输入部门编码、名称及其他有关项目，增加完后，单击工具栏上“保存”按钮。

3、若要修改有关部门档案，选中该部门，单击“修改”按钮，即可修改部门名称及有关项目，修改之后单击“保存”按钮（注：部门编码不能修改）

4、若要删除某个部门，首先选中该部门，单击“删除”按钮，出现提示，单击“是”。

设置“职员档案”

1、单击“机构”下的“职员档案”。

2、依次输入“职员编号、职员名称、职员属性”及通过“参照”选择所属部门。

3、一行输完后，按回车进行下一记录的输入。

4、全部记录输入完后，单击“退出”按钮。 设置“客户分类”

1、单击“往来单位”下的“客户分类”。

2、出现“客户分类”对话框，根据客户编码原则，单击“增加”按钮，依

次输入“类别编码”以及“类别名称”，一条输完后，单击“保存”按钮。（一级编码可按国内、国外分类，二级编码可按省级分类，三级编码可按市级分类）

3、所有客户分类设置好后，单击“退出”。

注：设置“供应商分类”可参照“客户分类”进行分类。 设置“客户档案”以及“供应商档案”

1、单击“往来单位”下的“客户档案”或“供应商档案”，单击“设置”按

钮。

2、选择相应的最明细分类，单击“增加”按钮，依次输入“客户编号、客

户名称、客户简称”及参照输入“所属地区码”，其它选项可根据企业具体情况填入。

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3、“客户档案卡片”全部输完后，单击“保存”按钮，单击“退出”。 注：设置“供应商档案”可参照“客户档案”设置。 设置“会计科目” 1、“财务”中的“会计科目”命令。

A、增加科目： 单击“增加”按钮，依次输入“科目编码、科目中文名称、

科目类型”，根据科目的具体情况，选择相应的“账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算、日记账、银行账”，所有内容输完后，单击“确定”按钮，最后单击“关闭”按钮。

B、修改科目：

选中将要修改的科目，双击该科目，单击“修改”按钮，即可修改相应的

内容，改完后单击“确定”。 C、删除科目：

选中要删除的科目，单击“删除”按钮，出现“删除记录”对话框，单击“确定”。

设置“凭证类别”

1、在“财务”再单击“凭证类别”。

2、根据企业具体情况，选择某一凭证类别，再单击“确定”。 3、最后单击“退出”。 设置“结算方式”(可以不设)

1、在“收付结算”中单击 “结算方式”。

2、单击“增加”按钮，根据“编码原则”，依次输入“结算方式编码、结算方式名称”，选择“票据管理标志”。 3、单击“保存”，所有结算方式设完后，单击“退出”。

（六）总账的设置 1、录入期初余额

单击“设置”菜单下的“录入期初余额”，录入期初余额有三种如下方式。

一、格颜色为白色的，表示该科目为总账科目（如现金）可直接输入期初余额。

二、格颜色为白色的表示该科目有下级科目（如银行存款）录入期初余额必须从最明细科目

三、单元格颜色为蓝色的，表示该科目为辅助核算科目。录入期初余额时可直接双击该单元格，然后单击工具栏上增加按钮。再依次输入相关内容。输入完毕后再单击退出。

所有期初余额输完后，再击工具栏上的“试算平衡”按钮，试算平衡后再单击确认。

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设置选项

三、日常业务操作

标准流程：制单---审核---（记账）---损益结转---审核---记账---结账。

由于软件可以设置不审核可以记账，所发可以不审核；损益结转可以包含未记账，所以损益结转前可以先不记账。

简易流程：制单---损益结转---（审核）---记账---结账 A、填制凭证 1、“总账”界面，单击“凭证”再单击“填制凭证”。

2、工具栏上的“增加”按钮，然后参照输入凭证类别及制单日期，输入附单据数。

3、移到“摘要”栏，可调用常用摘要，也可直接输入摘要，摘要输完后，再按回车键。在“科目名称”栏可直接输入科目编码，也可按“放大镜”进行参照输入。光标移至金额栏，输入金额。然后再按回车键。同样方法，再输入下一行的内容。

4、该张凭证输完后，单击工具栏上的“保存”按钮，再单击“确定”。 B、修改凭证：

在填制凭证界面，通过“查询”按钮，查找到要修改的凭证，可直接对凭证有关内容进行相应的修改，修改完成后单击“保存”按钮。 C、删除凭证：

在填制凭证界面通过“查询”按钮查找到要删除的凭证，单击“制单”菜单下的“作废/恢复”命令，该凭证左上角显示“作废”字样，表示已将凭证作废。若作废凭证不想保留，单击“制单”菜单下的“凭证删除/整理”功能（整理已作废的凭证），在其中选择要整理的月份，按“确定”后，双击要真正删除的作废凭证，再选择是否还需整理凭证断号，可以将打上“作废”标记的凭证彻底删除。

D、凭证审核：

1、单击“文件”菜单下的“重新注册”命令，更改操作员。（制单人和审核人不得为同一人）

2、单击“凭证”菜单下的“审核凭证”命令，选择月份后单击“确定”

3、双击要审核的凭证，单击工具栏上的审核或“审核”菜单下的“成批审核”命令；若取消已审核的凭证，单击“审核”菜单下的“取消审核”或“成批取消审核”命令。 E、凭证记账：

单击“凭证”菜单下的“记账”按钮出现记账窗口，输入记账范围后单击“下一步”，再单击“下一步”，单击“记账”，出现记账完毕，最后单击“确定” 注： 1、在“记账”前必须进行“凭证审核”。

2、若发现制单错误，但已经记账，必须恢复记账。操作步骤：单击“总账”菜单下的“期末”菜单下的“对账”，在“对账”界面下按Ctrl+H，出现窗口，单击“确定”；再退出，再单击“凭证”菜单下的“恢复记账前状态”，选择某种恢复方式后“确定”

F、月末对损益类科目进行自动结转 “期末”菜单下的“转账生成” G、对转账生成的凭证进行审核记账、 H、查询及打印各种账表

“总账”菜单下的“账表查询”

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数据的辅出：

任何账表都可输出到EXCEL，点账表上方的“输出”

保存在选存方的路径，给一个文件名，下方保存类型选EXCEL，点保存后，提示输工作表名，可以用默认名，也可改名。

确认后，去打开保存的EXCEL文件，

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可以编辑一下这张表为想要的格式，快速编辑是先全选整表，再点一下EXCEL工具栏的千位分隔符，如下图

I、月末结账(取消结账)：

1、单击“总账”菜单下的“期末”菜单下的“结账”命令。 2、选择结账月份，单击“下一步”，单击“对账”，对账完成后，单击“下一步”，再单击“下一步”，最后单击“结账”按钮。

取消结账：比如要对对已结账月份的凭主证进行修改，则要先取消结账、再取消审核、再取消记账后才能修改。方法同样是单击“总账”菜单下的“期末”菜单下的“结账”命令，选择已结账的月份，按“CTRL+SHIFT+F6”出现窗口，输入主管口令，再单击确认，恢复结账。然后再恢复记账，取消审核（若有出纳签字，还需要取消出纳签字），最后再对凭证进行修改。 注意事项

1，制单、查询、打印：

借贷方向的转换（在数字区按空格键）， 蓝红字的转换（在数字区按负号）， 等于号的运用（可以算凭证借贷方差额）， 计算器的远用（按F9），

2，证打印设置问题：

EPSON系列的针式打印机（LQ1600K 、LQ1600KⅡ、LQ1600KⅢ）驱动都装LQ1600K，这样才能保证打印速度正常，且设置简单位。

WIN2000、WINxp中自定义稍特殊，“控制面板”——“打印机”——选中用不打凭证的打印机——菜单行“文件”——“服务器属性”——“创建新格式”，自定义纸张定义好了后，打印时才能选择。

当凭证内容的位置与套打纸表格有一定的偏移时，在凭证打印窗口中点击

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〖打印设置〗按钮，再在打印设置窗口中点击〖专用设置〗按钮，可通过修改\"页边距\"（左、上）的值进行调整。

若打印结果与账纸不匹配，或位置无法正确调整，则需检查操作过程是否正确，注意不要从账簿查询之后再打印。

如果第一张分单能够套上，但后面的凭证分单出现向上或向下偏移，先检查纸张的设置高度，如高度正确还会有这问题则是打印机走纸问题，可在凭证打印窗口中点击〖打印设置〗按钮，再在打印设置窗口中点击〖专用设置〗按钮，可通过修改\"凭证间距\"的值进行调整。

三、UFO报表的编制与运用。 （一）、UFO报表编制方法： 第一步：启动UFO，建立报表 双击“财务报表”，出现UFO报表界面

建立一张报表：单击“文件”菜单下的“新建”。

第二步：设计报表格式（报表的格式在“格式”状态下才有效） 设计表尺寸：（即设定报表的行数和列数） 方法：单击“格式”下的“表尺寸”，再输入行数和列数，再单击“确认”。 定义行高列宽：

定义行高：选择行，单击“格式”菜单下的行高，再输入行高，再单击“确认”。 定义列宽：选择列，单击“格式”菜单下的列宽，再输入列宽，再单击“确认”。 画表线：

方法：首先选择要画线的区域，点击“格式”菜单下的区域画线，出现窗口，选择网线，再单击确认。 设置单元风格：

方法：选择要格式化的字体，单击“格式”菜单下的“单元风格”命令，可设置单元的字体、字型、字号、颜色、图案、对齐、折行显示等，设置好后，再单击“确认”按钮。 5、定义组合单元：

方法：选择要组合的单元格，单击“格式”菜单下的“组合单元”，选择“整体组合”后“确认”。 6、定义关键字：

方法：在格式状态下，光标定位，单击“数据”---“关键字”----“设置”，出现窗口，选择“年”后再单击“确定”（定义关键字“月、日”方法同上） 第三步：定义公式：

方法：光标定位，单击工具栏上“fx”，再单击“函数向导”按钮，在左窗口中选择“用友账务函数”，在右窗口中选择函数名后双击，出现窗口，选择账套号、科目、期间及方向，单击“确认”，最后“确认”。

常用函数有：账务函数中“QC 期初、QM 期末”主要用于“资产负债表” 账务函数中的“FS 发生”及LFS 累计发生数，主要用于“利润表”和“管理费

用”表等一些报表。

第四步：报表数据处理： 1、录入关键字：

单击“格式”按钮，切换到“数据”状态，单击“数据”----关键字---录入”，输入年份及月份，单击“确认”，出现窗口后单击“是”。

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2、下月报表处理：

在数据状态下，单击“编辑”----追加---表页，再单击“确认”，光标定位到最后一页，再单击“数据”----关键字---录入，出现窗口，单击“是”，便可算出下月数据。

第五步：打印报表 第六步：保存退出 方法：单击“文件”菜单下“保存”按钮，选择备份目标输入文件名后单击“保存”按钮。

（二）、注意事项

1．有关UFO的输出EXCEL：

方法一：用UFO报表中菜单上，的另存为功能存为，格式选项EXCEL格式， 然后去编辑一下那张EXCEL表。

方法二：可在UFO报表中打开要导出的报表，然后用选取表格内容再“复制”功能，再在EXCEL新表格中用“粘贴”功能即可，同样要编辑一下那张EXCEL表，第一次编辑好以后，以后月份只要复制时不全选，而是选中数据区再粘贴，这样就不用每月都编辑了。

四、账套备份与引入

系统管理员admin与账套主管 系统管理员 负责整个系统的维护工作，以系统 管理员身份注册，可以进行账套的概述 管理（建立、输出、引入），以及 操作员及权限的设置 建立账套 删除账套 系统管账套数据的备份与恢复 理体界设置操作员 面功能设置权限 区域 清除异常任务 清除所有锁定

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账套主管 负责所选账套的维护工作，以账套主管身份注册，可以进行账套信息的修改和所含年度账的管理（输出、引入、新年度账的创建、清空、各子系统的年末结转），以及操作员及权限的设置 修改某账套信息 删除某账套年度账 年度数据的备份与恢复 对本账套操作员进行权限分配 新建年度账 结转上年数据 清空上年数据 账套备份与年度账备份 账套备份 以系统管理员注册可以对所有账备份权套进行备份和恢复 限 系统管理员备份和恢复的是整个备份内账套所有年度的数据（启用日至当容 前） 注册——系统管理员（admin）—界面 —账套——“引入”或“输出” 备份的UF2KACT.LST 索引文件不同 1，建立备份文件夹（也可在5前 建立） 2，进入系统管理 步骤 3，以系统管理员（admin）注册 4，在“账套”菜单下选择“备份” 5，软件对数据自动进行压缩 6，按提示选择建立的备份文件夹 （选中存放文件夹必须双击打开） 账套备份图例：

年度账备份 以账套主管注册只能对自己管辖的某年度账套进行备份和恢复 账套主管备份和恢复的是某个年度的年度账的数据（本年初至当前） 注册——账套主管——年度账——“引入”或“输出” UF2KYER.LST 1，建立备份文件夹（也可在5前建立） 2，进入系统管理 3，以账套主管身份注册 4，在“年度账”菜单下选择“备份” 5，软件对数据自动进行压缩 6，按提示选择建立的备份文件夹 （选中存放文件夹必须双击打开） 1，

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9，说明：

账套备份对某账套从启用日至当前日期的所有年份的数据进行备份，每次备份涵盖以前各次的内容。其特点是单次备份数据资料全，但随着使用年限的推进，数据量增大，每次备份所花的时间将增加。

年度账备份对某账套以往某年或本年初至当前日期的数据进行备份，其特点是单次备份仅包含一年数据，用时较短。对以往某年做备份则每次数据相同；对本年做备份则涵盖本年内、本次以前各次的内容。对于永久保存性质的存档资料一般于年末用年度账备份，以年度为单位备份存档。

每次硬盘备份应单独建立文件夹存放，所建文件要体现出备份类型，如“E:\\

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账套备份\\001账套\\20080522”，

“E:\\年度账备份\\001账套\\20080522”，

在此文件夹中可新建记事本文件加注说明，不要将每次备份放入同一文件夹，否则不便于对备份的清除、整理工作。对于其它介质的备份如U盘、移动硬盘等，则要先进行硬盘备份，然后将最终文件夹刻入光盘、拷贝入移动硬盘。另外，也可将服务器上的硬盘备份文件夹在一台较稳定的机器上做一份异地拷贝。

自动备份：设置备份计划

系统管理——系统——admin注册——设置备份计划

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