企业资金会计岗位说明书
工作内容
1.负责公司资金核算，按月编制公司资金需求预算报表。
2.拟定公司资金管理办法，制定资金使用计划，并监督实施。
3.负责应收账款、应付账款的管理与核算，以及承发包工程款项的结算与支付。
4.及时清理债权债务，按权责发生制做好各项应收、应付款项的挂账工作。
5.统筹应付账款工作，复核应付账款报表，进行应付账款的账龄分析。
6.协助应付账款会计结账，定期与供应商、账务会计对账。
7.负责编制内部财务管理所需的各类费用、成本报表。
8.负责内部账务处理，单据保管、整理、装订成册和归档保管工作。
9.审核收付款单据，监督收付款情况。
10.完成上级交办的临时任务。
工作职责
1.对资金需求和资金使用情况报表编制的真实性、准确性、及时性负责。
2.对内部财务管理各类费用、成本报表编制的及时性、准确性负责。
3.对应付账款统计分析的准确性负责。
4.对内部报表及凭证的保密性、安全性负责。
与上级的沟通方式
接受财务总监和财务部经理的口头及书面指导。
同级沟通部门员工。
岗位资格要求
教育背景: 中专以上学历，会计相关专业。经验:具有3年以上财会工作经验。岗位技能要求
专业知识: 熟悉会计核算和会计法规。
能力与技能:良好的与内部和外部客户的沟通技巧，很强的责任心，工作细致认真，善于思考，良好的计算能力、统计能力，具备一定的判断力，能承受一定工作压力，计算机操作熟练。
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