编制单位：
____年____月 ____日
会施 01表
单位：元
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│ │年│期│ │ │年│期
资 产 │行次│初│末│ 负债及所有者权益 │ 行次│初│末
│ │数│数│ │ │数│数
─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─ 流动资产 ： │ │ │ │流动负债 ： │ │ │
货币资金 │１ │ │ │ 短期借款 │５１ │ │ 短期投资 │２ │ │ │ 应付票据 │５２ │ │ 应收票据 │３ │ │ │ 应付账款 │５３ │ │ 应收账款 │４ 减：坏账准备 │５ 预付账款 │６ 应收内部单位款 │７ 备用金 │８ 其他应收款 │９ 待摊费用 │１０│存货 │１１│其中：在建工程 │１２│待处理流动资产净损失 │１３│一年内到期的 长期债券投资 │１８│其他流动资产 │１９│流动资产合计 │２０│长期投资 ： │ 长期投资 │２１│拨付所属资金 │２２│固定资产 ： │ 固定资产原价 │２５│减：累计折旧 │２６│固定资产净值 │２７│固定资产清理 │２８│待处理固定资产净损失 │２９│固定资产合计 │３２│专项工程： │ 专项工程 │３３│无形资产 及递延资产 ： │ 无形资产 │３５│递延资产 │３６│
│ 无形资产及递延资产合计│４０│其他资产 ： │ 临时设施 │４１│减：临时设施摊销 │４２│临时设施 净值 │４３│临时设施清理 │４４│其他长期资产 │４６│其他资产合计 │４７│递延税项： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 预收账款 │ 应付内部单位款 │ 其他应付款 │ 应付工资 │ 其中：含量工资包干节余│５８│ 应付福利费 │ 未交税金 │ 未付利润 │ 其他未交款 │ 预提费用 │ 一年内到期的 长期负债 │ 其他流动负债 │ 流动负债合计 │长期负债： │ 长期借款 │ 应付债券 │ 长期应付款 │ │其他长期负债 │ 其中：专项应付款 │ 住房周转金 │ 长期负债合计 │ 递延税项： │ 递延税款 贷项 │ 负债合计 │所有者权益： │ 实收资本 │ 上级拨入资金 │ 资本公积 │ 盈余公积 │ 其中：公益金 │ 未分配利润 │ 所有者权益合计 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │
│ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │
│ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │
│ │
││５４││５５││５６││５７│││５９│６０│６１│６２│６３│６４│６５│７０│││７１│７２││７３││７６│７７│７８│８２│││８３│８６│││８７│８８││８９ │９０││９２│９５│９９││││││
递延税款借项 │４８│ │ │ │ │ │
资产总计 │５０│ │ │ 负债及所有者权益总计│１００│ │
━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━ 补充资料： 1．已 贴现的商业承兑汇票 _____元； 2．已包括在固定资产原价内的 融资租入
固定资产原价 _____元。
损
益
表
会施 02表
____年____月 编制单位： 单位：元
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项 目 │行次│本月数│本年累计数
─────────────────────┼──┼───┼───── 一、工程结算收入 │１ │ │
减：工程结算成本 │２ │ │
工程结算税金及附加 │３ │ │
二、工程结算 利润 │５ │ │
加：其他业务利润 │６ │ │ 减：管理费用 │７ │ │
财务费用 │８ │ │
三、营业利润 │１０│ │
加：投资收益 │１１│ │
营业外收入 │１２│ │ 用含量工资节余弥补利润 │１３│ │
减：营业外支出 │１５│ │
结转的含量工资包干 结余 │１６│ │
加：以前年度损益调整 │１８│ │
四、利润总额 │１９│ │
减：所得税 │２１│ │
五、净利润 │２２│ │
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利
润
分 配
表
会施 02 表附表 1
____年 编制单位： 单位：元
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项 目 │行次│本年实际│上年实际
──────────────┼──┼────┼──── 一、净利润 │１ │ │
减：应交 财政特种基金 │２ │ │ 加：年初未分配利润 │３ │ │ 减：归还借款的利润 │４ │ │
二、可供分配的利润 │１０│ │
加：盈余公积补亏 │１１│ │ 减：提取盈余公积 │１２│ │
应付利润 │１３│ │ 转作奖金的利润 │１４│ │
三、年度未分配利润 │２０│ │
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财务状况变动表
会施 03表
____年 编制单位： 单位：元
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流动资金 来源和运用 │行次│金│ 流动资金各项目的变动 │行次│金
│ │额│ │ │额
─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─ 一、流动资金来源： │ │ │一、流动资产本年增加数： │ │ １．本年净利润 │１ │ │１．货币资金 │４６│ 加：不减少流动资金的费用和损失： │ │ │２．短期投资 │４７│
（１）固定资产折旧 │２ │ │３．应收票据 │４８│ （２）临时设施摊销 （３）无形资产、递延资产及其他 资产摊销（减其他负债 转销） （４）固定资产盘亏 （减盘盈） （５）清理 固定资产损失 （减收益）│６（６）递延税款 （９）其他不减少流动资金 的费用和损失 小 计 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 （减清理费用）
（２）收回长期投资 （３）增加长期借款 （４）发行债券 （５）增加长期应付款 （６）增加其他长期负债 （７）投资转出固定资产 （８）投资转出无形资产 （９）资本净增加额 小 计
流动资金来源合计 二、流动资金运用： １．利润分配 ： （１）应交财政特种基金 （２）提取盈余公积 （３）应付利润 （４）转作奖金的利润 （５）归还借款的利润 小 计 ２．其他运用： （１）增加固定资产 （２）增加专项工程 （３）增加无形资产、递延 资产及其他资产 （４）增加长期投资 （５）偿还长期借款 │３ │４ │ │５ │７ │１０││ │１１││ │１２││ │ │１３││１４││１５││１６││１７││１８││１９││２０││２３││２４││ │ │２５││２６││２７││２８││２９││３２││ │３３││３４││３５││ │３６││３７│ │４．应收账款 │４９│ │ 减：坏账准备 │５０│ │５．预付账款 │５１│ │６．应收内部单位款 │５２│ │７．备用金 │５３│ │８．其他应收款 │５４│ │９．待摊费用 │５５│ │１０．存货 │５６│ │ 其中：在建工程 │５７│ │１１．其他流动资产 │６２│ │１２．待处理流动资产净损失│６３│ │１３．一年内到期的 长期债券 │ │ 投资 │６４│ │ 流动资产合计 │６８│ │二、流动负债本年增加数 │ │１．短期借款 │６９│ │２．应付票据 │７０│ │３．应付账款 │７１│ │４．预收账款 │７２│ │５．应付内部单位款 │７３│ │６．其他应付款 │７４│ │７．应付工资 │７５│ │８．应付福利费 │７６│ │９．未交税金 │７７│ │１０．未付利润 │７８│ │１１．其他未交款 │７９│ │１２．预提费用 │８０│ │１３．其他流动负债 │８５│ │１４．一年内到期的长期负债│８６│ │
│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│
│
│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │││││││││ │ ││ │ │
（６）收回应付债券 （７）支付长期应付款 （８）减少其他长期负债
小 计
流动资金运用合计 流动资金增加净额
│３８│
│３９│ │４０│ │４３│ │４４│ │４５│ │ │ │ │ │ │
流动负债增加净额 流动资金增加净额
│ │ │ │ │ │ │ │ │８９│ │９０│
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