一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理 1、 负责公司银行现金的提取、发放，并保证其安全。
2、 根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。
3、 对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。
4、 不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。 二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换 1、 负责公司支票的购买、领用、签发、销帐。
2、 银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。
3、 开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。 三、负责银行存款日记帐的管理 1.
负责公司、报关行日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。
2. 月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。
四、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及过节费等发放。 六、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理
1
财务部会计岗位责任制
一、负责公司凭证制作、月末成本计提、费用摊消、各项税金的计提 1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。
2、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提福利费、工会费、职教费、坏账准备、折旧及凭证的制作。
3、每月10日前，完成公司地税、国税的填写、申报工作。 4、负责公司固定资产帐套、内部往来对帐，客户往来账款的清理； 6、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符；
7、负责月末编制公司资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；并做好财务分析。
8、负责编制年度决算报表； 二、负责公司的财务工作
1、负责公司收、付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询、核对、清理、两清、疑难问题的解决。
2、根据审核、签字、付款的完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。 3、负责提供公司各部门的财务数据并做好公司分析及财务部布置的工作 每月负责对未收款的客户列表送财务经理及相关各部门经理一份。 四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档
1、负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。
2、归档及时，并保证保存安全，查找方便。
2
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容